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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 000.00 | 159 131.00 | 93 869.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 682.00 | 115 850.00 | 9 832.00 | 125 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 798.00 | 186 320.00 | 49 479.00 | 235 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 480.00 | 461 301.00 | 433 179.00 | 894 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 78 173.00 | | 78 173.00 | 78 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 216.00 | | 94 216.00 | 94 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 696.00 | 461 301.00 | 527 395.00 | 988 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
DH Report à nouveau | 298 819.00 | 362 732.00 | | 298 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 732.00 | -63 913.00 | | -35 732.00 |
DL TOTAL (I) | 277 231.00 | 312 962.00 | | 277 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 961.00 | 127 947.00 | | 97 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 377.00 | 67.00 | | 43 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 117.00 | 87 057.00 | | 91 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 710.00 | 28 208.00 | | 17 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 165.00 | 243 280.00 | | 250 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 395.00 | 556 243.00 | | 527 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 244.00 | 168 178.00 | | 210 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 659.00 | 19 190.00 | | 22 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 535.00 | | 6 945.00 | 887 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 535.00 | | 6 945.00 | 354 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 531.00 | 38 770.00 | | 422 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 134.00 | 22 998.00 | | 136 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 397.00 | 15 772.00 | | 286 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 117.00 | 91 117.00 | | 91 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 961.00 | 58 041.00 | 39 920.00 | 97 961.00 |
VI Groupe et associés | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 165.00 | 210 244.00 | 39 920.00 | 250 165.00 |