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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 057.00 | 7 384.00 | 2 673.00 | 10 057.00 |
040 Immobilisations financières | 6 172.00 | | 6 172.00 | 6 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 311.00 | 7 384.00 | 8 927.00 | 16 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 856.00 | 1 000.00 | 11 856.00 | 12 856.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
084 Disponibilités | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 834.00 | 1 000.00 | 19 834.00 | 20 834.00 |
110 Total général Actif | 37 145.00 | 8 384.00 | 28 761.00 | 37 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 964.00 | 30 603.00 | | 16 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 859.00 | 172 724.00 | | 138 859.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 828.00 | 203 329.00 | | 155 828.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 892.00 | 14 614.00 | | 23 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 92 236.00 | 105 479.00 | | 92 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 662.00 | | 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 635.00 | 37 641.00 | | 25 635.00 |
252 Charges sociales | 18 474.00 | 16 583.00 | | 18 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 294.00 | 1 540.00 | | 2 294.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 78.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 297.00 | 176 612.00 | | 163 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 469.00 | 26 717.00 | | -7 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 441.00 | 1 294.00 | | 1 441.00 |
294 Charges financières | | 13.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 205.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 178.00 | 27 793.00 | | -6 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 236.00 | | | 7 236.00 |