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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 438.00 | 6 330.00 | 12 108.00 | 18 438.00 |
040 Immobilisations financières | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 225.00 | 6 413.00 | 17 812.00 | 24 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 042.00 | 1 000.00 | 4 042.00 | 5 042.00 |
072 Créances – Autres | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
084 Disponibilités | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 896.00 | 1 000.00 | 20 896.00 | 21 896.00 |
110 Total général Actif | 46 120.00 | 7 413.00 | 38 707.00 | 46 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 193.00 | 16 964.00 | | 14 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 423.00 | 138 859.00 | | 84 423.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 618.00 | 155 828.00 | | 98 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 838.00 | 23 892.00 | | 4 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 439.00 | 26.00 | | 1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 63 226.00 | 92 236.00 | | 63 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 785.00 | 668.00 | | 3 785.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 009.00 | 25 635.00 | | 14 009.00 |
252 Charges sociales | 5 673.00 | 18 474.00 | | 5 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | 2 294.00 | | 1 709.00 |
262 Autres charges | | 73.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 679.00 | 163 297.00 | | 94 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 939.00 | -7 469.00 | | 3 939.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 441.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 027.00 | 150.00 | | 3 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 913.00 | -6 178.00 | | 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 115.00 | | | 115.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 468.00 | | | 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 319.00 | | | 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 349.00 | | | 4 349.00 |