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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 344.00 | 9 167.00 | 7 177.00 | 16 344.00 |
040 Immobilisations financières | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 475.00 | 9 250.00 | 12 226.00 | 21 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | 1 000.00 | 2 827.00 | 3 827.00 |
072 Créances – Autres | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
084 Disponibilités | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 340.00 | 1 000.00 | 38 340.00 | 39 340.00 |
110 Total général Actif | 60 816.00 | 10 250.00 | 50 566.00 | 60 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 418.00 | | | 3 418.00 |