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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 694.00 | 4 954.00 | 10 740.00 | 15 694.00 |
040 Immobilisations financières | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 395.00 | 5 036.00 | 18 358.00 | 23 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 856.00 | 1 000.00 | 24 856.00 | 25 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
084 Disponibilités | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 986.00 | 1 000.00 | 58 986.00 | 59 986.00 |
110 Total général Actif | 83 380.00 | 6 036.00 | 77 344.00 | 83 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 032.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 704.00 | 14 193.00 | | 16 704.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 915.00 | 84 423.00 | | 161 915.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 620.00 | 98 618.00 | | 178 620.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 056.00 | 4 838.00 | | 1 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 596.00 | 1 439.00 | | 18 596.00 |
242 Autres charges externes. | 94 805.00 | 63 226.00 | | 94 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | 3 785.00 | | 1 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 14 009.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 22 470.00 | 5 673.00 | | 22 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 400.00 | 1 709.00 | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 791.00 | 94 679.00 | | 170 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 830.00 | 3 939.00 | | 7 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 3 027.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 811.00 | 913.00 | | 6 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 730.00 | | | 6 730.00 |