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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 175.00 | 11 183.00 | 2 992.00 | 14 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 402.00 | 11 183.00 | 4 219.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 960.00 | | 56 960.00 | 56 960.00 |
BZ Autres créances | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CF Disponibilités | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 853.00 | | 122 853.00 | 122 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 255.00 | 11 183.00 | 127 071.00 | 138 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 41 968.00 | 49 473.00 | | 41 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 913.00 | -7 505.00 | | 16 913.00 |
DL TOTAL (I) | 60 586.00 | 43 673.00 | | 60 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 228.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 6 079.00 | | 18 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 661.00 | 75 845.00 | | 47 661.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 486.00 | 111 852.00 | | 66 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 071.00 | 155 525.00 | | 127 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 486.00 | 111 852.00 | | 66 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 383.00 | | 19.00 | 15 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | 19.00 | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 194.00 | 1 990.00 | | 9 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 194.00 | 1 990.00 | | 9 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
VW T.V.A. | 21 282.00 | 21 282.00 | | 21 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |