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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 342.00 | 10 327.00 | 2 015.00 | 12 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 569.00 | 10 327.00 | 3 242.00 | 13 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 126.00 | | 56 126.00 | 56 126.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 192 165.00 | | 192 165.00 | 192 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 439.00 | | 256 439.00 | 256 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 008.00 | 10 327.00 | 259 681.00 | 270 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 137 411.00 | 105 091.00 | | 137 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 178.00 | 32 315.00 | | 10 178.00 |
DL TOTAL (I) | 149 295.00 | 139 111.00 | | 149 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 812.00 | 17 704.00 | | 35 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 3 869.00 | | 20 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 531.00 | 46 015.00 | | 53 531.00 |
EA Autres dettes | | 3 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 386.00 | 70 792.00 | | 110 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 681.00 | 209 903.00 | | 259 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 386.00 | 70 792.00 | | 110 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 238.00 | | 1 330.00 | 12 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 011.00 | | 1 330.00 | 11 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 541.00 | 786.00 | | 9 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 541.00 | 786.00 | | 9 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 970.00 | 29 970.00 | | 29 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 502.00 | 65 502.00 | | 65 502.00 |
VW T.V.A. | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 386.00 | 110 386.00 | | 110 386.00 |