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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 13 062.00 | 3 712.00 | 16 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 000.00 | 13 062.00 | 4 938.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 232.00 | | 40 232.00 | 40 232.00 |
BZ Autres créances | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CF Disponibilités | 57 791.00 | | 57 791.00 | 57 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 196.00 | | 99 196.00 | 99 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 196.00 | 13 062.00 | 104 134.00 | 117 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 58 881.00 | 41 968.00 | | 58 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 674.00 | 16 913.00 | | 13 674.00 |
DL TOTAL (I) | 74 260.00 | 60 586.00 | | 74 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 265.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 18 429.00 | | 4 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 280.00 | 47 661.00 | | 25 280.00 |
EA Autres dettes | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 874.00 | 66 486.00 | | 29 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 134.00 | 127 071.00 | | 104 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 402.00 | | 2 598.00 | 15 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 175.00 | | 2 598.00 | 14 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 183.00 | 1 878.00 | | 11 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 183.00 | 1 878.00 | | 11 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | 29 874.00 | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VW T.V.A. | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |