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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 6 741.00 | 2 930.00 | 9 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 898.00 | 6 741.00 | 4 157.00 | 10 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 79 248.00 | | 79 248.00 | 79 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 901.00 | | 101 901.00 | 101 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 798.00 | 6 741.00 | 106 057.00 | 112 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DH Report à nouveau | 72 555.00 | 58 881.00 | | 72 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387.00 | 13 674.00 | | -387.00 |
DL TOTAL (I) | 73 873.00 | 74 260.00 | | 73 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 344.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 4 250.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 363.00 | 25 280.00 | | 21 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 184.00 | 29 874.00 | | 32 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 057.00 | 104 134.00 | | 106 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 184.00 | | | 32 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | | 1 085.00 | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 187.00 | 10 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 187.00 | 9 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | | 1 085.00 | 16 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 062.00 | 1 865.00 | 8 187.00 | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | 1 865.00 | 8 187.00 | 13 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 879.00 | 23 879.00 | | 23 879.00 |
VW T.V.A. | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |