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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 990 063.00 | | 11 990 063.00 | 11 990 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 990 063.00 | | 11 990 063.00 | 11 990 063.00 |
BZ Autres créances | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CF Disponibilités | 1 018 186.00 | | 1 018 186.00 | 1 018 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 655.00 | | 1 020 655.00 | 1 020 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 010 717.00 | | 13 010 717.00 | 13 010 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 486 500.00 | 5 486 500.00 | | 5 486 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 650.00 | 548 650.00 | | 548 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 648 139.00 | 6 093 958.00 | | 6 648 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 126.00 | 654 180.00 | | 307 126.00 |
DL TOTAL (I) | 12 990 415.00 | 12 783 289.00 | | 12 990 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 2 388.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 079.00 | 19 635.00 | | 19 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 302.00 | 22 022.00 | | 20 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 010 717.00 | 12 805 311.00 | | 13 010 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 126.00 | 654 180.00 | | 307 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990 063.00 | | | 11 990 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 990 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 990 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990 063.00 | | | 11 990 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |