| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 293 663.00 | | 12 293 663.00 | 12 293 663.00 |
BZ Autres créances | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CF Disponibilités | 1 658 195.00 | | 1 658 195.00 | 1 658 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 910.00 | | 1 661 910.00 | 1 661 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 955 572.00 | | 13 955 572.00 | 13 955 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 293 663.00 | | 12 293 663.00 | 12 293 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 486 500.00 | 5 486 500.00 | | 5 486 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 650.00 | 548 650.00 | | 548 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 759 807.00 | 6 560 223.00 | | 6 759 807.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 717.00 | 899 584.00 | | 698 717.00 |
DL TOTAL (I) | 13 493 674.00 | 13 494 957.00 | | 13 493 674.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 5 146.00 | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 225.00 | 19 304.00 | | 459 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 898.00 | 24 450.00 | | 461 898.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 572.00 | 13 519 406.00 | | 13 955 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 600.00 | 953 200.00 | | 753 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 883.00 | 53 616.00 | | 54 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 717.00 | 899 584.00 | | 698 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 990 063.00 | | 303 600.00 | 11 990 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 293 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 293 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 990 063.00 | | 303 600.00 | 11 990 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 898.00 | 461 898.00 | | 461 898.00 |