| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
BF Prêts | 503 413.00 | | 503 413.00 | 503 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 014.00 | | 7 827 014.00 | 7 827 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 600.00 | | 285 600.00 | 285 600.00 |
BZ Autres créances | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CF Disponibilités | 7 907 525.00 | | 7 907 525.00 | 7 907 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 224.00 | | 8 217 224.00 | 8 217 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 044 238.00 | | 16 044 238.00 | 16 044 238.00 |
CU Autres participations | 6 753 601.00 | | 6 753 601.00 | 6 753 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 486 500.00 | 5 486 500.00 | | 5 486 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 650.00 | 548 650.00 | | 548 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 898 524.00 | 6 759 807.00 | | 6 898 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649 069.00 | 698 717.00 | | 2 649 069.00 |
DL TOTAL (I) | 15 582 743.00 | 13 493 674.00 | | 15 582 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 674.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 995.00 | 459 225.00 | | 206 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 495.00 | 461 898.00 | | 461 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 044 238.00 | 13 955 572.00 | | 16 044 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 789.00 | 461 898.00 | | 209 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 000.00 | | 292 000.00 | 292 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 996 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 004 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 002 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 037 662.00 | | | 13 037 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 037 662.00 | | | 13 037 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 040 063.00 | | | 12 040 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 040 063.00 | | | 12 040 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997 600.00 | | | 997 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 334 016.00 | 753 600.00 | | 15 334 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 684 946.00 | 54 883.00 | | 12 684 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649 069.00 | 698 717.00 | | 2 649 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 293 663.00 | | 7 573 414.00 | 12 293 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 040 063.00 | 7 257 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 040 063.00 | 7 827 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 293 663.00 | | 7 003 414.00 | 12 293 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 833.00 | 113 833.00 | | 113 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 975.00 | 40 975.00 | | 40 975.00 |
UP Prêts | 503 413.00 | | 503 413.00 | 503 413.00 |
UX Autres créances clients | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VB T. V. A. | 24 099.00 | 24 099.00 | | 24 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 251 706.00 | | | 251 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 112.00 | 309 699.00 | 503 413.00 | 813 112.00 |
VW T.V.A. | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 495.00 | 209 789.00 | | 461 495.00 |