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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
BF Prêts | 509 333.00 | | 509 333.00 | 509 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 727 934.00 | | 8 727 934.00 | 8 727 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 824.00 | | 425 824.00 | 425 824.00 |
BZ Autres créances | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 308.00 | 231.00 | 72 077.00 | 72 308.00 |
CF Disponibilités | 4 609 658.00 | | 4 609 658.00 | 4 609 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 109 826.00 | 231.00 | 5 109 595.00 | 5 109 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 837 760.00 | 231.00 | 13 837 529.00 | 13 837 760.00 |
CU Autres participations | 6 703 601.00 | | 6 703 601.00 | 6 703 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 486 500.00 | 5 486 500.00 | | 5 486 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 650.00 | 548 650.00 | | 548 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 898 524.00 | 6 898 524.00 | | 6 898 524.00 |
DH Report à nouveau | 649 069.00 | | | 649 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 004.00 | 2 649 069.00 | | -307 004.00 |
DL TOTAL (I) | 13 275 739.00 | 15 582 743.00 | | 13 275 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 667.00 | 251 706.00 | | 254 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 2 777.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 636.00 | 206 995.00 | | 305 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 791.00 | 461 495.00 | | 561 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 837 529.00 | 16 044 238.00 | | 13 837 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 124.00 | 209 789.00 | | 307 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 853.00 | | 354 853.00 | 354 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 853.00 | | 354 853.00 | 354 853.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 878.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 13 037 662.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 13 037 662.00 | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 040 063.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 12 040 063.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 997 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 016.00 | 15 334 016.00 | | 436 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 020.00 | 12 684 946.00 | | 743 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 004.00 | 2 649 069.00 | | -307 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 014.00 | | 950 921.00 | 7 827 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 212 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 8 727 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 515 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 000.00 | | 945 000.00 | 570 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257 014.00 | | 5 921.00 | 7 257 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 078.00 | 166 078.00 | | 166 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
UP Prêts | 509 333.00 | | 509 333.00 | 509 333.00 |
UX Autres créances clients | 425 824.00 | 425 824.00 | | 425 824.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 254 667.00 | | | 254 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 193.00 | 427 860.00 | 509 333.00 | 937 193.00 |
VW T.V.A. | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 791.00 | 307 124.00 | | 561 791.00 |