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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 9 675.00 | 480.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 636.00 | 33 180.00 | 105 456.00 | 138 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 665.00 | | 267 665.00 | 267 665.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 843.00 | 33 180.00 | 418 664.00 | 451 843.00 |
CU Autres participations | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DL TOTAL (I) | 177 797.00 | | | 177 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
EA Autres dettes | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 866.00 | | | 240 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 664.00 | | | 418 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 866.00 | | | 240 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 745 765.00 | | 745 765.00 | 745 765.00 |
FG Production vendue services | 42 577.00 | | 42 577.00 | 42 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 342.00 | | 788 342.00 | 788 342.00 |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480.00 | | | -1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 783.00 | | | 789 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 056.00 | | | 761 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 014.00 | | 824.00 | 140 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 138 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 10 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 152.00 | | 824.00 | 39 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 845.00 | 537.00 | 2 202.00 | 34 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 340.00 | 537.00 | 2 202.00 | 11 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 594.00 | 140 594.00 | | 140 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
UX Autres créances clients | 267 665.00 | | | 267 665.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 229.00 | 303 229.00 | | 303 229.00 |
VW T.V.A. | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 866.00 | 240 866.00 | | 240 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 855.00 | | | 123 855.00 |
ST Autres comptes | 80 811.00 | | | 80 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
YT Sous‐traitance | 523 011.00 | | | 523 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 588.00 | | | 168 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 862.00 | | | 740 862.00 |