| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 12 052.00 | 949.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 510.00 | 36 277.00 | 132 233.00 | 168 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 449.00 | | 942 449.00 | 942 449.00 |
BZ Autres créances | 488 884.00 | | 488 884.00 | 488 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 170 314.00 | | 170 314.00 | 170 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 197.00 | | 1 651 197.00 | 1 651 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 707.00 | 36 277.00 | 1 783 430.00 | 1 819 707.00 |
CU Autres participations | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 850.00 | | | 187 850.00 |
DH Report à nouveau | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 142.00 | | | 231 142.00 |
DL TOTAL (I) | 616 462.00 | | | 616 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 721.00 | | | 301 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 347.00 | | | 439 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 967.00 | | | 1 166 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 430.00 | | | 1 783 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 117.00 | | | 939 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 532.00 | | 43 412.00 | 156 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | 31 426.00 | 66 284.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | 31 426.00 | 168 510.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 306.00 | | 43 412.00 | 54 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329.00 | 949.00 | | 35 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 103.00 | 949.00 | | 11 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 347.00 | 439 347.00 | | 439 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 453.00 | 188 453.00 | | 188 453.00 |
UX Autres créances clients | 942 449.00 | 942 449.00 | | 942 449.00 |
VB T. V. A. | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VC Groupe et associés | 311 047.00 | 311 047.00 | | 311 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 721.00 | 73 871.00 | 227 850.00 | 301 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 859.00 | | | 32 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 077.00 | 79 077.00 | | 79 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 868.00 | 1 480 868.00 | | 1 480 868.00 |
VW T.V.A. | 191 491.00 | 191 491.00 | | 191 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 967.00 | 939 117.00 | 227 850.00 | 1 166 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
ST Autres comptes | 99 227.00 | | | 99 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
YT Sous‐traitance | 3 713 491.00 | | | 3 713 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 841 603.00 | | | 841 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 253.00 | | | 197 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 891 885.00 | | | 3 891 885.00 |