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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 11 103.00 | 1 897.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 532.00 | 35 329.00 | 121 203.00 | 156 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 811.00 | | 312 811.00 | 312 811.00 |
BZ Autres créances | 112 865.00 | | 112 865.00 | 112 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 903 980.00 | | 903 980.00 | 903 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 491.00 | | 1 356 491.00 | 1 356 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 023.00 | 35 329.00 | 1 477 695.00 | 1 513 023.00 |
CU Autres participations | 52 976.00 | | 52 976.00 | 52 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
DH Report à nouveau | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
DL TOTAL (I) | 385 320.00 | | | 385 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 580.00 | | | 334 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 662.00 | | | 332 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 069.00 | | | 241 069.00 |
EA Autres dettes | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 051.00 | | | 144 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 375.00 | | | 1 092 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 695.00 | | | 1 477 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 979.00 | | | 770 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 028.00 | | 12 504.00 | 144 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | | 2 846.00 | 10 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 648.00 | | 9 658.00 | 44 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 380.00 | 949.00 | | 34 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | 949.00 | | 10 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 662.00 | 332 662.00 | | 332 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 051.00 | 144 051.00 | | 144 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 312 811.00 | 312 811.00 | | 312 811.00 |
VB T. V. A. | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 580.00 | 13 184.00 | 321 396.00 | 334 580.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 519.00 | 52 519.00 | | 52 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 827.00 | 452 497.00 | 1 330.00 | 453 827.00 |
VW T.V.A. | 215 218.00 | 215 218.00 | | 215 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 092.00 | 759 695.00 | 321 396.00 | 1 081 092.00 |