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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 225.00 | 23 651.00 | 574.00 | 24 225.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 155.00 | 10 039.00 | 116.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 548.00 | 33 690.00 | 108 858.00 | 142 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 191.00 | | 230 191.00 | 230 191.00 |
BZ Autres créances | 35 651.00 | | 35 651.00 | 35 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 40 011.00 | | 40 011.00 | 40 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 485.00 | | 307 485.00 | 307 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 033.00 | 33 690.00 | 416 343.00 | 450 033.00 |
CU Autres participations | 43 168.00 | | 43 168.00 | 43 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DH Report à nouveau | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
DL TOTAL (I) | 219 706.00 | | | 219 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | | | 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 278.00 | | | 138 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 624.00 | | | 52 624.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 343.00 | | | 416 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 637.00 | | | 196 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 185 773.00 | 9 330.00 | 1 195 103.00 | 1 185 773.00 |
FG Production vendue services | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 183.00 | 9 330.00 | 1 204 513.00 | 1 195 183.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 121 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 566.00 | | | 1 204 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 658.00 | | | 1 162 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 636.00 | | 3 912.00 | 138 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 505.00 | | 720.00 | 88 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 976.00 | | 3 192.00 | 39 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 180.00 | 510.00 | | 33 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 505.00 | 146.00 | | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 675.00 | 364.00 | | 9 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 278.00 | 138 278.00 | | 138 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UX Autres créances clients | 230 191.00 | | | 230 191.00 |
VB T. V. A. | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 459.00 | 267 459.00 | | 267 459.00 |
VW T.V.A. | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 637.00 | 196 637.00 | | 196 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229 865.00 | | | 229 865.00 |
ST Autres comptes | 82 420.00 | | | 82 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
YT Sous‐traitance | 789 043.00 | | | 789 043.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 279.00 | | | 224 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 121 497.00 | | | 1 121 497.00 |