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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 509.00 | 31 639.00 | 47 870.00 | 79 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 509.00 | 33 639.00 | 47 870.00 | 81 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 234.00 | 48 150.00 | 72 084.00 | 120 234.00 |
072 Créances – Autres | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
084 Disponibilités | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 125.00 | 48 150.00 | 156 975.00 | 205 125.00 |
110 Total général Actif | 286 634.00 | 81 789.00 | 204 845.00 | 286 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -107 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 253 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 197.00 | 329 513.00 | | 318 197.00 |
230 Autres produits | 127.00 | 32.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 324.00 | 329 546.00 | | 318 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 751.00 | 35 137.00 | | 10 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 916.00 | 82 104.00 | | 30 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | 121.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 85 213.00 | 113 881.00 | | 85 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 558.00 | 1 006.00 | | 1 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 066.00 | 138 969.00 | | 125 066.00 |
252 Charges sociales | 17 978.00 | 48 669.00 | | 17 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 313.00 | 15 325.00 | | 8 313.00 |
256 Dotations aux provisions | | 48 150.00 | | |
262 Autres charges | 65.00 | 80.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 909.00 | 483 441.00 | | 279 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 415.00 | -153 895.00 | | 38 415.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 348.00 | 4 910.00 | | 1 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 20 324.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 206.00 | -163 878.00 | | 37 206.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 862.00 | | | 57 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |