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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 820.00 | 31 191.00 | 44 629.00 | 75 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 820.00 | 33 191.00 | 44 629.00 | 77 820.00 |
060 Stock marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 135.00 | 48 150.00 | 70 985.00 | 119 135.00 |
072 Créances – Autres | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
084 Disponibilités | 33 967.00 | | 33 967.00 | 33 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 710.00 | 48 150.00 | 153 560.00 | 201 710.00 |
110 Total général Actif | 279 530.00 | 81 341.00 | 198 189.00 | 279 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -115 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 247 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 189.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 391.00 | 318 197.00 | | 338 391.00 |
230 Autres produits | 3 610.00 | 127.00 | | 3 610.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 001.00 | 318 324.00 | | 342 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 212.00 | 10 751.00 | | 24 212.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 450.00 | 30 916.00 | | -3 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 131 227.00 | 85 213.00 | | 131 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | 1 558.00 | | 4 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 996.00 | 125 066.00 | | 134 996.00 |
252 Charges sociales | 30 509.00 | 17 978.00 | | 30 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 767.00 | 8 313.00 | | 8 767.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 65.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 722.00 | 279 909.00 | | 330 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 279.00 | 38 415.00 | | 11 279.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | 229.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | | 1 348.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 90.00 | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 633.00 | 37 206.00 | | 10 633.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 836.00 | | | 65 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 956.00 | | | 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -750.00 | | | -750.00 |