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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 045.00 | 47 568.00 | 25 477.00 | 73 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 045.00 | 49 568.00 | 25 477.00 | 75 045.00 |
060 Stock marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
072 Créances – Autres | 37 042.00 | | 37 042.00 | 37 042.00 |
084 Disponibilités | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
110 Total général Actif | 171 225.00 | 49 568.00 | 121 657.00 | 171 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 972.00 | 308 652.00 | | 341 972.00 |
230 Autres produits | 48 154.00 | 5.00 | | 48 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 126.00 | 308 657.00 | | 390 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 528.00 | 10 317.00 | | 28 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 365.00 | 205.00 | | 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 33.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 708.00 | 108 369.00 | | 98 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 798.00 | 5 532.00 | | 4 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 483.00 | 108 604.00 | | 126 483.00 |
252 Charges sociales | 24 465.00 | 25 779.00 | | 24 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 175.00 | 9 124.00 | | 8 175.00 |
262 Autres charges | 56 918.00 | 1.00 | | 56 918.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 440.00 | 267 965.00 | | 348 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 687.00 | 40 692.00 | | 41 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
294 Charges financières | 900.00 | 3 424.00 | | 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 499.00 | 175.00 | | 15 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 694.00 | 37 093.00 | | 26 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 287.00 | | | 68 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 150.00 | | | 48 150.00 |