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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 648.00 | 49 382.00 | 33 266.00 | 82 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 648.00 | 51 382.00 | 33 266.00 | 84 648.00 |
060 Stock marchandises | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 180.00 | 48 150.00 | 69 030.00 | 117 180.00 |
072 Créances – Autres | 45 086.00 | | 45 086.00 | 45 086.00 |
084 Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 576.00 | 48 150.00 | 126 426.00 | 174 576.00 |
110 Total général Actif | 259 224.00 | 99 532.00 | 159 692.00 | 259 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 652.00 | 315 610.00 | | 308 652.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 657.00 | 315 613.00 | | 308 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 317.00 | 9 279.00 | | 10 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 205.00 | -335.00 | | 205.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 108 369.00 | 119 799.00 | | 108 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 532.00 | 2 495.00 | | 5 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 604.00 | 135 158.00 | | 108 604.00 |
252 Charges sociales | 25 779.00 | 36 121.00 | | 25 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 124.00 | 9 066.00 | | 9 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 965.00 | 311 589.00 | | 267 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 692.00 | 4 024.00 | | 40 692.00 |
294 Charges financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 240.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 093.00 | 3 784.00 | | 37 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 747.00 | | | 80 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 309.00 | | | 11 309.00 |