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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 016.00 | 28 811.00 | 42 205.00 | 71 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 016.00 | 28 811.00 | 1 217 205.00 | 1 246 016.00 |
BT Marchandises | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 250.00 | | 40 250.00 | 40 250.00 |
CF Disponibilités | 262 379.00 | | 262 379.00 | 262 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 883.00 | | 437 883.00 | 437 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 899.00 | 28 811.00 | 1 655 088.00 | 1 683 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 494 522.00 | 407 600.00 | | 494 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 105.00 | 86 922.00 | | 23 105.00 |
DL TOTAL (I) | 528 627.00 | 505 522.00 | | 528 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 621.00 | 1 039 879.00 | | 948 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 977.00 | 153 879.00 | | 141 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 414.00 | 42 562.00 | | 35 414.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 461.00 | 1 236 743.00 | | 1 126 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 088.00 | 1 742 266.00 | | 1 655 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 954.00 | 288 123.00 | | 270 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 471.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 208.00 | | 808.00 | 1 245 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 246 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 208.00 | | 808.00 | 70 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 385.00 | 11 426.00 | | 17 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 385.00 | 11 426.00 | | 17 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 621.00 | 93 114.00 | 396 947.00 | 948 621.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 091.00 | | | 116 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VW T.V.A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 461.00 | 270 954.00 | 396 947.00 | 1 126 461.00 |