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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 561.00 | 57 998.00 | 17 563.00 | 75 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 058.00 | 57 998.00 | 1 206 060.00 | 1 264 058.00 |
BT Marchandises | 142 718.00 | | 142 718.00 | 142 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 210 091.00 | | 210 091.00 | 210 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 310.00 | | 465 310.00 | 465 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 368.00 | 57 998.00 | 1 671 370.00 | 1 729 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 593 616.00 | 527 907.00 | | 593 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 718.00 | 65 709.00 | | 70 718.00 |
DL TOTAL (I) | 675 334.00 | 604 616.00 | | 675 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 193.00 | 871 374.00 | | 792 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 7 618.00 | | 8 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 619.00 | 163 441.00 | | 165 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 526.00 | 39 414.00 | | 29 526.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 036.00 | 1 081 850.00 | | 996 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 370.00 | 1 686 466.00 | | 1 671 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 306.00 | 290 217.00 | | 284 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 798.00 | | 9 260.00 | 1 254 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 461.00 | | 4 100.00 | 71 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | 5 160.00 | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 003.00 | 6 995.00 | | 51 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 003.00 | 6 995.00 | | 51 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 633.00 | 79 903.00 | 327 557.00 | 791 633.00 |
VI Groupe et associés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 303.00 | | | 87 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 036.00 | 284 306.00 | 327 557.00 | 996 036.00 |