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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 719.00 | 64 060.00 | 11 659.00 | 75 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 806.00 | 64 060.00 | 1 211 746.00 | 1 275 806.00 |
BT Marchandises | 144 026.00 | | 144 026.00 | 144 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
BZ Autres créances | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 263.00 | | 111 263.00 | 111 263.00 |
CF Disponibilités | 396 624.00 | | 396 624.00 | 396 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 770.00 | | 673 770.00 | 673 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 576.00 | 64 060.00 | 1 885 516.00 | 1 949 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 536.00 | 1 000.00 | | 4 536.00 |
DG Autres réserves | 470 798.00 | 593 616.00 | | 470 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 623.00 | 70 718.00 | | 71 623.00 |
DL TOTAL (I) | 746 957.00 | 675 334.00 | | 746 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 801.00 | 792 193.00 | | 906 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | 8 695.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 372.00 | 165 619.00 | | 170 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 849.00 | 29 526.00 | | 39 849.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | 3.00 | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 559.00 | 996 036.00 | | 1 138 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 516.00 | 1 671 370.00 | | 1 885 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 785.00 | 284 306.00 | | 463 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 058.00 | | 12 556.00 | 1 264 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 1 275 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 87 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 561.00 | | 12 456.00 | 75 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | 100.00 | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 998.00 | 6 870.00 | 808.00 | 57 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 998.00 | 6 870.00 | 808.00 | 57 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 372.00 | 170 372.00 | | 170 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
UX Autres créances clients | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 338.00 | 151 338.00 | | 151 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 463.00 | 80 689.00 | 330 778.00 | 755 463.00 |
VI Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 354.00 | 35 354.00 | | 35 354.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 559.00 | 463 785.00 | 330 778.00 | 1 138 559.00 |