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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 461.00 | 39 652.00 | 31 809.00 | 71 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 798.00 | 39 652.00 | 1 215 146.00 | 1 254 798.00 |
BT Marchandises | 124 907.00 | | 124 907.00 | 124 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CF Disponibilités | 211 167.00 | | 211 167.00 | 211 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 433.00 | | 439 433.00 | 439 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 230.00 | 39 652.00 | 1 654 578.00 | 1 694 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 517 627.00 | 494 522.00 | | 517 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 280.00 | 23 105.00 | | 10 280.00 |
DL TOTAL (I) | 538 907.00 | 528 627.00 | | 538 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 782.00 | 948 621.00 | | 949 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 27.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 934.00 | 141 977.00 | | 130 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 35 414.00 | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 671.00 | 1 126 461.00 | | 1 115 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 578.00 | 1 655 088.00 | | 1 654 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 914.00 | 270 954.00 | | 244 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 016.00 | | 9 307.00 | 1 246 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525.00 | 1 254 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 525.00 | 71 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 175 000.00 | | | 1 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 016.00 | | 970.00 | 71 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 811.00 | 11 366.00 | 525.00 | 28 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 811.00 | 11 366.00 | 525.00 | 28 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 934.00 | 130 934.00 | | 130 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 949 110.00 | 78 353.00 | 321 201.00 | 949 110.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 023.00 | | | 92 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 584.00 | 29 584.00 | 321 201.00 | 29 584.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 671.00 | 244 914.00 | 321 201.00 | 1 115 671.00 |