| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 445.00 | 28 500.00 | 289 945.00 | 318 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 597.00 | 143 204.00 | 111 393.00 | 254 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 042.00 | 171 704.00 | 401 338.00 | 573 042.00 |
060 Stock marchandises | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
072 Créances – Autres | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
084 Disponibilités | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
110 Total général Actif | 651 291.00 | 171 704.00 | 479 588.00 | 651 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 281 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 198.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 501 888.00 | 507 653.00 | | 501 888.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 546.00 | 441.00 | | 1 546.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 286.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 562.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 437.00 | 509 942.00 | | 503 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 297.00 | 340 920.00 | | 337 297.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 511.00 | 7 276.00 | | 3 511.00 |
242 Autres charges externes. | 67 807.00 | 68 520.00 | | 67 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 400.00 | 3 475.00 | | 3 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 295.00 | 17 971.00 | | 6 295.00 |
252 Charges sociales | 5 398.00 | 11 900.00 | | 5 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 696.00 | 22 402.00 | | 50 696.00 |
262 Autres charges | 3 714.00 | 3 686.00 | | 3 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 117.00 | 476 150.00 | | 478 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 320.00 | 33 792.00 | | 25 320.00 |
294 Charges financières | 11 667.00 | 14 064.00 | | 11 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 935.00 | 5.00 | | 12 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 2 920.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 547.00 | 16 803.00 | | 547.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 042.00 | | | 573 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 532.00 | | | 28 532.00 |