| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 025.00 | 142 500.00 | 177 525.00 | 320 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 782.00 | 93.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 263 956.00 | 259 663.00 | 4 293.00 | 263 956.00 |
040 Immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 808.00 | 402 945.00 | 182 863.00 | 585 808.00 |
060 Stock marchandises | 40 540.00 | | 40 540.00 | 40 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
072 Créances – Autres | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
084 Disponibilités | 60 577.00 | | 60 577.00 | 60 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
110 Total général Actif | 706 744.00 | 402 945.00 | 303 799.00 | 706 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 782.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 757.00 | 467 982.00 | | 468 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
230 Autres produits | 3 370.00 | 1 004.00 | | 3 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 696.00 | 469 556.00 | | 472 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 156.00 | 312 004.00 | | 319 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 374.00 | 1 917.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 72 362.00 | 73 485.00 | | 72 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | 3 502.00 | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 007.00 | 12 897.00 | | 13 007.00 |
252 Charges sociales | 6 060.00 | 5 011.00 | | 6 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 150.00 | 53 743.00 | | 25 150.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 841.00 | 462 563.00 | | 439 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 856.00 | 6 993.00 | | 32 856.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 3 292.00 | 4 170.00 | | 3 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 430.00 | | 4 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 129.00 | 2 438.00 | | 25 129.00 |