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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 445.00 | 57 000.00 | 261 445.00 | 318 445.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 597.00 | 165 150.00 | 89 447.00 | 254 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 042.00 | 222 150.00 | 350 892.00 | 573 042.00 |
060 Stock marchandises | 47 213.00 | | 47 213.00 | 47 213.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
072 Créances – Autres | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
084 Disponibilités | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 011.00 | | 93 011.00 | 93 011.00 |
110 Total général Actif | 666 053.00 | 222 150.00 | 443 903.00 | 666 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 173 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 746.00 | 501 888.00 | | 498 746.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450.00 | 1 546.00 | | 450.00 |
230 Autres produits | 1 753.00 | 3.00 | | 1 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 949.00 | 503 437.00 | | 500 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344 457.00 | 337 297.00 | | 344 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -538.00 | 3 511.00 | | -538.00 |
242 Autres charges externes. | 65 457.00 | 67 807.00 | | 65 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 400.00 | | 3 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 350.00 | 6 295.00 | | 6 350.00 |
252 Charges sociales | 5 209.00 | 5 398.00 | | 5 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 446.00 | 50 696.00 | | 50 446.00 |
262 Autres charges | 2 796.00 | 3 714.00 | | 2 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 477 720.00 | 478 117.00 | | 477 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 228.00 | 25 320.00 | | 23 228.00 |
294 Charges financières | 9 366.00 | 11 667.00 | | 9 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 12 935.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 171.00 | | 2 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 564.00 | 547.00 | | 11 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 042.00 | | | 573 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 997.00 | | | 28 997.00 |