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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 025.00 | 114 000.00 | 206 025.00 | 320 025.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 875.00 | 199.00 | 676.00 | 875.00 |
028 Immobilisations corporelles | 259 964.00 | 210 904.00 | 49 060.00 | 259 964.00 |
040 Immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 084.00 | 325 103.00 | 255 981.00 | 581 084.00 |
060 Stock marchandises | 42 831.00 | | 42 831.00 | 42 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
072 Créances – Autres | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
084 Disponibilités | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 662.00 | | 82 662.00 | 82 662.00 |
110 Total général Actif | 663 746.00 | 325 103.00 | 338 644.00 | 663 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 511 566.00 | 566 858.00 | | 511 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 570.00 | 730.00 | | 570.00 |
230 Autres produits | 1 180.00 | 5 903.00 | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 316.00 | 573 491.00 | | 513 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 360.00 | 405 034.00 | | 352 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 301.00 | 2 080.00 | | 2 301.00 |
242 Autres charges externes. | 68 933.00 | 71 462.00 | | 68 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 3 268.00 | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 755.00 | 6 333.00 | | 6 755.00 |
252 Charges sociales | 4 799.00 | 5 136.00 | | 4 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 135.00 | 50 818.00 | | 52 135.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 934.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 753.00 | 545 065.00 | | 490 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 563.00 | 28 426.00 | | 22 563.00 |
294 Charges financières | 5 739.00 | 7 445.00 | | 5 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 286.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 717.00 | | 2 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 300.00 | 14 978.00 | | 14 300.00 |