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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 181.00 | 11 042.00 | 10 138.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 181.00 | 11 042.00 | 10 138.00 | 21 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
BZ Autres créances | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
CF Disponibilités | 200 162.00 | | 200 162.00 | 200 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 475.00 | | 379 475.00 | 379 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 656.00 | 11 042.00 | 389 613.00 | 400 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 243.00 | 137 856.00 | | 125 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 063.00 | -12 613.00 | | -42 063.00 |
DL TOTAL (I) | 88 679.00 | 130 743.00 | | 88 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 64 303.00 | | 81 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 558.00 | 117 300.00 | | 60 558.00 |
EA Autres dettes | 10 447.00 | 38 930.00 | | 10 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 801.00 | 212 671.00 | | 148 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 934.00 | 433 377.00 | | 300 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 613.00 | 564 120.00 | | 389 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 703.00 | 4 000.00 | 797 703.00 | 793 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 703.00 | 4 000.00 | 797 703.00 | 793 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 011.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 6 011.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 463.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 755.00 | 827 433.00 | | 798 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 818.00 | 840 046.00 | | 840 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 063.00 | -12 613.00 | | -42 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 415.00 | 3 626.00 | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 415.00 | 3 626.00 | | 7 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
UX Autres créances clients | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
VB T. V. A. | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 313.00 | 179 313.00 | | 179 313.00 |
VW T.V.A. | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 934.00 | 300 934.00 | | 300 934.00 |