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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 639.00 | 14 855.00 | 1 784.00 | 16 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 839.00 | 14 855.00 | 2 984.00 | 17 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 085.00 | | 87 085.00 | 87 085.00 |
BZ Autres créances | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 656.00 | | 123 656.00 | 123 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 496.00 | 14 855.00 | 126 641.00 | 141 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 162.00 | 94 667.00 | | 86 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 801.00 | -8 504.00 | | -5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 85 861.00 | 91 662.00 | | 85 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 9 464.00 | | 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 594.00 | 26 837.00 | | 34 594.00 |
EA Autres dettes | 6 030.00 | 14 670.00 | | 6 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 739.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 780.00 | 181 838.00 | | 40 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 641.00 | 273 501.00 | | 126 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 829.00 | | 2 010.00 | 15 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | | 2 010.00 | 14 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 272.00 | 1 582.00 | | 13 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 272.00 | 1 582.00 | | 13 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 87 085.00 | 87 085.00 | | 87 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 513.00 | 108 313.00 | 1 200.00 | 109 513.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |