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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 629.00 | 13 272.00 | 1 356.00 | 14 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829.00 | 13 272.00 | 2 556.00 | 15 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 570.00 | | 122 570.00 | 122 570.00 |
BZ Autres créances | 14 143.00 | | 14 143.00 | 14 143.00 |
CF Disponibilités | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 944.00 | | 270 944.00 | 270 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 773.00 | 13 272.00 | 273 501.00 | 286 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 94 667.00 | 92 829.00 | | 94 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 504.00 | 1 837.00 | | -8 504.00 |
DL TOTAL (I) | 91 662.00 | 100 167.00 | | 91 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 123.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 23 229.00 | | 9 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 837.00 | 33 433.00 | | 26 837.00 |
EA Autres dettes | 14 670.00 | 7 530.00 | | 14 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 739.00 | 96 768.00 | | 130 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 838.00 | 161 084.00 | | 181 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 501.00 | 261 252.00 | | 273 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 150.00 | 3 122.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | 3 122.00 | | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 739.00 | 130 739.00 | | 130 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 570.00 | 122 570.00 | | 122 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VB T. V. A. | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 443.00 | 198 243.00 | 1 200.00 | 199 443.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 838.00 | 181 838.00 | | 181 838.00 |