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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 629.00 | 10 150.00 | 4 479.00 | 14 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 829.00 | 10 150.00 | 5 679.00 | 15 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
BZ Autres créances | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CF Disponibilités | 81 289.00 | | 81 289.00 | 81 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 572.00 | | 255 572.00 | 255 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 402.00 | 10 150.00 | 261 252.00 | 271 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 829.00 | 83 179.00 | | 92 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | 9 649.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 100 167.00 | 98 329.00 | | 100 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 126.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 55 130.00 | | 23 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 433.00 | 116 165.00 | | 33 433.00 |
EA Autres dettes | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 768.00 | 281 946.00 | | 96 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 084.00 | 460 900.00 | | 161 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 252.00 | 559 229.00 | | 261 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 15 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 551.00 | 14 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 011.00 | 3 157.00 | 6 018.00 | 13 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 011.00 | 3 157.00 | 6 018.00 | 13 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 768.00 | 96 768.00 | | 96 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 483.00 | 174 283.00 | 1 200.00 | 175 483.00 |
VW T.V.A. | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 084.00 | 161 084.00 | | 161 084.00 |