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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 9 682.00 | 5 918.00 | 15 600.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 174 291.00 | 31 310.00 | 142 981.00 | 174 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 480.00 | 10 978.00 | 20 502.00 | 31 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 396.00 | 56 201.00 | 154 195.00 | 210 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 340.00 | 108 171.00 | 349 168.00 | 457 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 041.00 | | 119 041.00 | 119 041.00 |
BZ Autres créances | 449 629.00 | | 449 629.00 | 449 629.00 |
CF Disponibilités | 662 749.00 | | 662 749.00 | 662 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 021.00 | | 403 021.00 | 403 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 728.00 | | 1 721 728.00 | 1 721 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 069.00 | 108 171.00 | 2 070 897.00 | 2 179 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
DL TOTAL (I) | 251 769.00 | | | 251 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 178.00 | | | 188 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 856.00 | | | 608 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 594.00 | | | 586 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 729.00 | | | 421 729.00 |
EA Autres dettes | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 128.00 | | | 1 819 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 897.00 | | | 2 070 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 844.00 | | | 1 022 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
FG Production vendue services | 2 595 594.00 | | 2 595 594.00 | 2 595 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 194.00 | | 2 596 194.00 | 2 596 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 057.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 693.00 | | | 74 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 070.00 | | | 2 628 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 701.00 | | | 2 380 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 584.00 | | | 311 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 728.00 | | | 301 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 895.00 | 53 058.00 | 4 781.00 | 59 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 6 930.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 143.00 | 46 128.00 | 4 781.00 | 57 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 594.00 | 586 594.00 | | 586 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
UX Autres créances clients | 119 042.00 | | | 119 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 300.00 | | | 86 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VP Divers | 449 630.00 | | | 449 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 712.00 | 303 712.00 | | 303 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 022.00 | | | 403 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 015.00 | 971 694.00 | 9 321.00 | 981 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 272.00 | 1 022 845.00 | | 1 210 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 12.00 | | 20.00 |