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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 16 771.00 | 1 285.00 | 18 056.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 174 292.00 | 43 742.00 | 130 549.00 | 174 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 488.00 | 22 499.00 | 68 989.00 | 91 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 178.00 | 121 663.00 | 307 515.00 | 429 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 655.00 | 204 675.00 | 546 979.00 | 751 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 005.00 | | 415 005.00 | 415 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
BZ Autres créances | 430 268.00 | | 430 268.00 | 430 268.00 |
CF Disponibilités | 612 255.00 | | 612 255.00 | 612 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 943.00 | | 450 943.00 | 450 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 313.00 | | 2 043 313.00 | 2 043 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 968.00 | 204 675.00 | 2 590 292.00 | 2 794 968.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 247 369.00 | | | 247 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 145.00 | 247 369.00 | | 97 145.00 |
DL TOTAL (I) | 348 915.00 | 251 769.00 | | 348 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253.00 | 201.00 | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 768.00 | 188 179.00 | | 247 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 032.00 | 6 926.00 | | 3 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 156.00 | 608 857.00 | | 764 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 724.00 | 586 594.00 | | 831 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 709.00 | 419 480.00 | | 379 709.00 |
EA Autres dettes | 14 736.00 | 6 641.00 | | 14 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 378.00 | 1 816 879.00 | | 2 241 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 292.00 | 2 068 649.00 | | 2 590 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 849.00 | 1 208 022.00 | | 1 314 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 249.00 | 752.00 | | 2 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 584 198.00 | | 4 584 198.00 | 4 584 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 198.00 | | 4 584 198.00 | 4 584 198.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 653 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 904.00 | 22 317.00 | | 26 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 480.00 | 1 948.00 | | 38 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 480.00 | 1 948.00 | | 38 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 480.00 | 42.00 | | -38 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 171.00 | 74 693.00 | | 12 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 655 540.00 | 2 628 070.00 | | 4 655 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 395.00 | 2 380 701.00 | | 4 558 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 145.00 | 247 369.00 | | 97 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 340.00 | | 294 814.00 | 457 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 751 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 600.00 | | 2 456.00 | 15 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 419.00 | | 278 788.00 | 432 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 321.00 | | 13 570.00 | 9 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 172.00 | 96 503.00 | | 108 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 682.00 | 7 089.00 | | 9 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 490.00 | 89 414.00 | | 98 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 724.00 | 831 724.00 | | 831 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 545.00 | 196 545.00 | | 196 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 736.00 | 14 736.00 | | 14 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
UX Autres créances clients | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
VB T. V. A. | 216 943.00 | 216 943.00 | | 216 943.00 |
VC Groupe et associés | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 519.00 | 83 146.00 | 162 373.00 | 245 519.00 |
VI Groupe et associés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VP Divers | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 685.00 | 153 685.00 | | 153 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 943.00 | 450 943.00 | | 450 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 444.00 | 1 016 053.00 | 21 391.00 | 1 037 444.00 |
VW T.V.A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 222.00 | 1 314 849.00 | 162 373.00 | 1 477 222.00 |