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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 17 765.00 | 291.00 | 18 056.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 174 292.00 | 56 175.00 | 118 117.00 | 174 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 067.00 | 40 906.00 | 66 161.00 | 107 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 244.00 | 205 049.00 | 293 195.00 | 498 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 799.00 | 319 895.00 | 527 905.00 | 847 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 345.00 | | 276 345.00 | 276 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 220.00 | 3 014.00 | 201 206.00 | 204 220.00 |
BZ Autres créances | 281 990.00 | | 281 990.00 | 281 990.00 |
CF Disponibilités | 1 296 064.00 | | 1 296 064.00 | 1 296 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 631.00 | | 273 631.00 | 273 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 251.00 | 3 014.00 | 2 329 237.00 | 2 332 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 050.00 | 322 909.00 | 2 857 141.00 | 3 180 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 4 000.00 | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | | 247 369.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 495.00 | | | -103 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 568.00 | 97 145.00 | | 792 568.00 |
DL TOTAL (I) | 691 483.00 | 348 915.00 | | 691 483.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | 253.00 | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 787.00 | 247 768.00 | | 398 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | 3 032.00 | | 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 484 895.00 | 764 156.00 | | 484 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 339.00 | 831 724.00 | | 555 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 162.00 | 379 709.00 | | 464 162.00 |
EA Autres dettes | 261 898.00 | 14 736.00 | | 261 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 165 658.00 | 2 241 378.00 | | 2 165 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 141.00 | 2 590 292.00 | | 2 857 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 944.00 | 1 314 849.00 | | 1 265 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 2 249.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 528 301.00 | | 6 528 301.00 | 6 528 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 528 301.00 | | 6 528 301.00 | 6 528 301.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 586 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 414 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 655.00 | 6 323.00 | | 31 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 740.00 | 26 904.00 | | 8 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 817.00 | 38 480.00 | | 42 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 840.00 | 38 480.00 | | 46 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 090.00 | -38 480.00 | | -43 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 426.00 | 12 171.00 | | 333 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 163.00 | 4 655 540.00 | | 6 593 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 800 595.00 | 4 558 395.00 | | 5 800 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 568.00 | 97 145.00 | | 792 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 974.00 | 18 875.00 | | 86 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 655.00 | | 101 145.00 | 751 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 847 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 795 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 208.00 | | 89 645.00 | 711 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 391.00 | | 11 500.00 | 22 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 675.00 | 116 196.00 | 977.00 | 204 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 771.00 | 994.00 | | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 904.00 | 115 202.00 | 977.00 | 187 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 014.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 014.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 014.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 339.00 | 555 339.00 | | 555 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 330.00 | 271 330.00 | | 271 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 898.00 | 128 553.00 | 133 345.00 | 261 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 891.00 | | 32 891.00 | 32 891.00 |
UX Autres créances clients | 193 168.00 | 193 168.00 | | 193 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
VC Groupe et associés | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 001.00 | 116 527.00 | 223 309.00 | 398 001.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 031.00 | 156 031.00 | | 156 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 631.00 | 273 631.00 | | 273 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 732.00 | 748 790.00 | 43 942.00 | 792 732.00 |
VW T.V.A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 764.00 | 1 265 944.00 | 356 654.00 | 1 680 764.00 |