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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
AN Terrains | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AP Constructions | 174 292.00 | 76 156.00 | 98 136.00 | 174 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 251.00 | 77 578.00 | 52 673.00 | 130 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 051.00 | 344 605.00 | 150 446.00 | 495 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 957.00 | 516 395.00 | 346 562.00 | 862 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 952.00 | | 264 952.00 | 264 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 979.00 | | 37 979.00 | 37 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 622.00 | 3 014.00 | 226 608.00 | 229 622.00 |
BZ Autres créances | 913 239.00 | | 913 239.00 | 913 239.00 |
CF Disponibilités | 2 019 875.00 | | 2 019 875.00 | 2 019 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705 947.00 | | 705 947.00 | 705 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 613.00 | 3 014.00 | 4 168 599.00 | 4 171 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 034 571.00 | 519 409.00 | 4 515 162.00 | 5 034 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 54 888.00 | 439 073.00 | | 54 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 169.00 | 615 815.00 | | -6 169.00 |
DL TOTAL (I) | 51 129.00 | 1 057 298.00 | | 51 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 994.00 | 876.00 | | 2 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 837 296.00 | 1 104 775.00 | | 1 837 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338 404.00 | 727 433.00 | | 1 338 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 983.00 | 443 780.00 | | 1 032 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 329.00 | 209 399.00 | | 181 329.00 |
EA Autres dettes | 71 028.00 | 134 086.00 | | 71 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 033.00 | 2 620 348.00 | | 4 464 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 515 162.00 | 3 677 646.00 | | 4 515 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 743.00 | 1 645 086.00 | | 2 207 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 727.00 | | 1 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 318 366.00 | 33 396.00 | 5 351 763.00 | 5 318 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 318 366.00 | 33 396.00 | 5 351 763.00 | 5 318 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 851.00 | 25 032.00 | | 13 851.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 372.00 | 11 615.00 | | 21 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 7 083.00 | | 9 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 667.00 | 7 083.00 | | 9 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 665.00 | 27 281.00 | | 41 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 274.00 | 5 243.00 | | 5 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 940.00 | 32 524.00 | | 46 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 273.00 | -25 440.00 | | -37 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -904.00 | 253 549.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 784.00 | 5 455 778.00 | | 5 400 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 953.00 | 4 839 963.00 | | 5 406 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 169.00 | 615 815.00 | | -6 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 999.00 | 92 143.00 | | 93 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 584.00 | | 27 013.00 | 850 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 640.00 | 862 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 640.00 | 815 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 137.00 | | 26 346.00 | 804 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 391.00 | | 667.00 | 28 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 737.00 | 103 024.00 | 9 366.00 | 422 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 681.00 | 103 024.00 | 9 366.00 | 404 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 983.00 | 1 032 983.00 | | 1 032 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 146.00 | 116 146.00 | | 116 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 028.00 | 71 028.00 | | 71 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 558.00 | | 27 558.00 | 27 558.00 |
UX Autres créances clients | 218 570.00 | 218 570.00 | | 218 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
VB T. V. A. | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |
VC Groupe et associés | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 243.00 | 918 357.00 | 917 887.00 | 1 836 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 987.00 | 242 987.00 | | 242 987.00 |
VP Divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 381.00 | 417 381.00 | | 417 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705 947.00 | 705 947.00 | | 705 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 366.00 | 1 837 756.00 | 38 609.00 | 1 876 366.00 |
VW T.V.A. | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 629.00 | 2 207 743.00 | 917 887.00 | 3 125 629.00 |