| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 157.00 | 29 869.00 | 59 287.00 | 89 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 430.00 | 227 981.00 | 265 449.00 | 493 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 237.00 | 257 851.00 | 363 386.00 | 621 237.00 |
BP En cours de production de services | 336 679.00 | | 336 679.00 | 336 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 449.00 | | 498 449.00 | 498 449.00 |
BZ Autres créances | 223 069.00 | | 223 069.00 | 223 069.00 |
CF Disponibilités | 164 366.00 | | 164 366.00 | 164 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 790.00 | | 1 259 790.00 | 1 259 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 028.00 | 257 851.00 | 1 623 176.00 | 1 881 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 364 198.00 | 364 198.00 | | 364 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 554.00 | 100 133.00 | | 200 554.00 |
DL TOTAL (I) | 570 253.00 | 469 831.00 | | 570 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 789.00 | 39 089.00 | | 228 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 056.00 | 50 163.00 | | 186 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 020.00 | 206 891.00 | | 508 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 816.00 | 126 315.00 | | 129 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 000.00 | | |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 923.00 | 455 458.00 | | 1 052 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 176.00 | 925 290.00 | | 1 623 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 720.00 | 434 451.00 | | 879 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 523 058.00 | | 2 523 058.00 | 2 523 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 058.00 | | 2 523 058.00 | 2 523 058.00 |
FM Production stockée | | | 336 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 851.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 945.00 | 12 916.00 | | 220 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 945.00 | 12 916.00 | | 220 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 993.00 | 23 737.00 | | 8 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 560.00 | 14 050.00 | | 14 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553.00 | 37 787.00 | | 23 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 391.00 | -24 870.00 | | 197 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 771.00 | 22 459.00 | | 74 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 451.00 | 1 821 718.00 | | 3 142 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 941 897.00 | 1 721 585.00 | | 2 941 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 554.00 | 100 133.00 | | 200 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 242.00 | | |