| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 721.00 | 117 361.00 | 80 359.00 | 197 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 488.00 | 749 710.00 | 22 777.00 | 772 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 959.00 | 867 571.00 | 104 387.00 | 971 959.00 |
BP En cours de production de services | 108 140.00 | | 108 140.00 | 108 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 444.00 | 757 562.00 | 530 881.00 | 1 288 444.00 |
BZ Autres créances | 125 372.00 | | 125 372.00 | 125 372.00 |
CF Disponibilités | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 991.00 | 757 562.00 | 791 429.00 | 1 548 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 951.00 | 1 625 134.00 | 895 816.00 | 2 520 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 567 090.00 | | | 567 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476 576.00 | | | -1 476 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DL TOTAL (I) | -893 698.00 | | | -893 698.00 |
DP Provisions pour risques | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 083.00 | | | 842 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 008.00 | | | 429 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 893.00 | | | 315 893.00 |
EA Autres dettes | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 771 365.00 | | | 1 771 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 816.00 | | | 895 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 578 589.00 | | | 1 578 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 241.00 | | | 156 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
FG Production vendue services | 2 293 999.00 | | 2 293 999.00 | 2 293 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 560.00 | | 2 394 560.00 | 2 394 560.00 |
FM Production stockée | | | -322 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 541 272.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 467 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | | | -1 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 203.00 | | | 2 136 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 780.00 | | | 3 612 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 476 576.00 | | | -1 476 576.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 892.00 | | 5 742.00 | 23 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 892.00 | | 5 742.00 | 23 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 009.00 | 429 009.00 | | 429 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 154.00 | 64 154.00 | | 64 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 952.00 | 221 952.00 | | 221 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 530 881.00 | 530 881.00 | | 530 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 757 563.00 | 757 563.00 | | 757 563.00 |
VB T. V. A. | 200 763.00 | 200 763.00 | | 200 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 241.00 | 156 241.00 | | 156 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 842.00 | 493 066.00 | 192 776.00 | 685 842.00 |
VI Groupe et associés | 154 152.00 | 154 152.00 | | 154 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 064.00 | 49 064.00 | | 49 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 690.00 | 1 573 640.00 | 1 050.00 | 1 574 690.00 |
VW T.V.A. | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 757.00 | 1 712 981.00 | 192 776.00 | 1 905 757.00 |