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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 235.00 | 264.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 451.00 | 96 830.00 | 140 620.00 | 237 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 247.00 | 674 654.00 | 251 592.00 | 926 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 448.00 | 771 721.00 | 393 727.00 | 1 165 448.00 |
BP En cours de production de services | 371 072.00 | | 371 072.00 | 371 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 221.00 | 241 858.00 | 1 379 363.00 | 1 621 221.00 |
BZ Autres créances | 1 026 574.00 | | 1 026 574.00 | 1 026 574.00 |
CF Disponibilités | 262 123.00 | | 262 123.00 | 262 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 372.00 | 241 858.00 | 3 057 514.00 | 3 299 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 821.00 | 1 013 579.00 | 3 451 241.00 | 4 464 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 564 753.00 | 564 753.00 | | 564 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 017.00 | 158 548.00 | | 99 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
DL TOTAL (I) | 688 396.00 | 728 802.00 | | 688 396.00 |
DP Provisions pour risques | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 391.00 | 415 124.00 | | 817 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 329.00 | 115 255.00 | | 263 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 020.00 | 621 567.00 | | 146 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 310 751.00 | 1 041 626.00 | | 1 310 751.00 |
EA Autres dettes | 187 978.00 | 96 565.00 | | 187 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 725 471.00 | 2 290 138.00 | | 2 725 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 451 241.00 | 3 018 940.00 | | 3 451 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 696.00 | 2 062 563.00 | | 2 462 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
FD Production vendue biens | 886 227.00 | | 886 227.00 | 886 227.00 |
FG Production vendue services | 3 018 692.00 | | 3 018 692.00 | 3 018 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 195.00 | | 3 910 195.00 | 3 910 195.00 |
FM Production stockée | | | -49 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 741.00 | 80 796.00 | | 91 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 506.00 | 85 538.00 | | 19 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 439.00 | 85 538.00 | | 20 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 2 741.00 | | 3 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 596.00 | 77 541.00 | | 15 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 374.00 | | | 37 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 938.00 | 80 282.00 | | 56 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 499.00 | 5 255.00 | | -36 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 889.00 | 46 450.00 | | 30 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 325.00 | 5 326 220.00 | | 3 974 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 308.00 | 5 167 671.00 | | 3 875 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 017.00 | 158 548.00 | | 99 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 246.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 023.00 | | 220 811.00 | 1 014 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 387.00 | 1 165 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 387.00 | 1 163 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 273.00 | | 220 811.00 | 1 012 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 251.00 | 265 260.00 | 53 790.00 | 560 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 166.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 182.00 | 265 093.00 | 53 790.00 | 560 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 021.00 | 146 021.00 | | 146 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 201.00 | 162 201.00 | | 162 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 978.00 | 187 978.00 | | 187 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 363.00 | 1 379 363.00 | | 1 379 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 858.00 | 241 858.00 | | 241 858.00 |
VB T. V. A. | 969 032.00 | 969 032.00 | | 969 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 392.00 | 554 617.00 | 262 775.00 | 817 392.00 |
VI Groupe et associés | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 226.00 | 2 666 176.00 | 1 050.00 | 2 667 226.00 |
VW T.V.A. | 1 066 388.00 | 1 066 388.00 | | 1 066 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 725 471.00 | 2 462 696.00 | 262 775.00 | 2 725 471.00 |