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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 402.00 | 97.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 815.00 | 153 656.00 | 119 159.00 | 272 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 694.00 | 818 365.00 | 93 328.00 | 911 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 260.00 | 972 424.00 | 213 835.00 | 1 186 260.00 |
BP En cours de production de services | 431 120.00 | | 431 120.00 | 431 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130 547.00 | 216 290.00 | 914 256.00 | 1 130 547.00 |
BZ Autres créances | 253 404.00 | | 253 404.00 | 253 404.00 |
CF Disponibilités | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 457.00 | | 23 457.00 | 23 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 452.00 | 216 290.00 | 1 725 161.00 | 1 941 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 712.00 | 1 188 714.00 | 1 938 997.00 | 3 127 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 564 753.00 | 564 753.00 | | 564 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | 99 017.00 | | 2 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 706.00 | 19 125.00 | | 14 706.00 |
DL TOTAL (I) | 587 297.00 | 688 396.00 | | 587 297.00 |
DP Provisions pour risques | 23 892.00 | 37 374.00 | | 23 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 892.00 | 37 374.00 | | 23 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 067.00 | 817 391.00 | | 645 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 218.00 | 263 329.00 | | 200 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 160.00 | 146 020.00 | | 307 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 463.00 | 1 310 751.00 | | 132 463.00 |
EA Autres dettes | 42 898.00 | 187 978.00 | | 42 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 808.00 | 2 725 471.00 | | 1 327 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 997.00 | 3 451 241.00 | | 1 938 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 299.00 | 2 462 696.00 | | 893 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 431 041.00 | | 431 041.00 | 431 041.00 |
FG Production vendue services | 2 136 096.00 | 119.00 | 2 136 215.00 | 2 136 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 137.00 | 119.00 | 2 567 256.00 | 2 567 137.00 |
FM Production stockée | | | 60 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 707 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 095.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 885.00 | 932.00 | | 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 919.00 | 19 506.00 | | 4 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 028.00 | 20 439.00 | | 25 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | 3 967.00 | | 12 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 924.00 | 15 596.00 | | 4 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 742.00 | 37 374.00 | | 5 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 454.00 | 56 938.00 | | 23 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 574.00 | -36 499.00 | | 1 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 463.00 | 3 974 325.00 | | 2 732 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 126.00 | 3 875 308.00 | | 2 730 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | 99 017.00 | | 2 337.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 671.00 | 5 375.00 | | 3 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 374.00 | 5 742.00 | 19 224.00 | 37 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 374.00 | 5 742.00 | 19 224.00 | 37 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 161.00 | 307 161.00 | | 307 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 898.00 | 42 898.00 | | 42 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 914 257.00 | 914 257.00 | | 914 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 290.00 | 216 290.00 | | 216 290.00 |
VB T. V. A. | 45 584.00 | 45 584.00 | | 45 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 320.00 | 193 811.00 | 434 509.00 | 628 320.00 |
VI Groupe et associés | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 265.00 | 186 265.00 | | 186 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 461.00 | 1 407 411.00 | 1 050.00 | 1 408 461.00 |
VW T.V.A. | 60 333.00 | 60 333.00 | | 60 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 808.00 | 893 299.00 | 434 509.00 | 1 327 808.00 |