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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 6 252.00 | 1 701.00 | 7 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 573.00 | 6 252.00 | 140 321.00 | 146 573.00 |
060 Stock marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
072 Créances – Autres | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
084 Disponibilités | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
110 Total général Actif | 174 796.00 | 6 252.00 | 168 544.00 | 174 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 331.00 | | | 159 331.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 954.00 | | | 954.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
242 Autres charges externes. | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 484.00 | | | 50 484.00 |
252 Charges sociales | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 299.00 | | | 299.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 262.00 | | | 156 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 646.00 | | | 144 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 168.00 | | | 16 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |