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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 953.00 | 6 637.00 | 1 316.00 | 7 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 573.00 | 6 637.00 | 139 936.00 | 146 573.00 |
060 Stock marchandises | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
084 Disponibilités | 26 296.00 | | 26 296.00 | 26 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 233.00 | | 31 233.00 | 31 233.00 |
110 Total général Actif | 177 806.00 | 6 637.00 | 171 169.00 | 177 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 359.00 | | | 152 359.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 362.00 | | | 152 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113.00 | | | -113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
242 Autres charges externes. | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 394.00 | | | 149 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
294 Charges financières | 340.00 | | | 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 104.00 | | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |