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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 083.00 | 7 410.00 | 1 673.00 | 9 083.00 |
040 Immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 703.00 | 7 410.00 | 140 293.00 | 147 703.00 |
060 Stock marchandises | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
072 Créances – Autres | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
084 Disponibilités | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
110 Total général Actif | 188 564.00 | 7 410.00 | 181 154.00 | 188 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 512.00 | | | 137 512.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 621.00 | | | 137 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
242 Autres charges externes. | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 661.00 | | | 36 661.00 |
252 Charges sociales | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 387.00 | | | 387.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
280 Produits financiers | 104.00 | | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 573.00 | | | 146 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |