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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 42 329.00 | 20 498.00 | 21 831.00 | 42 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 348.00 | 19 449.00 | 7 899.00 | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 499.00 | 45 815.00 | 32 683.00 | 78 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 923.00 | 86 982.00 | 97 942.00 | 184 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CF Disponibilités | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 882.00 | 86 982.00 | 159 900.00 | 246 882.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 144.00 | | | -4 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 195.00 | | | 50 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
EA Autres dettes | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 941.00 | | | 152 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 557.00 | | 498 557.00 | 498 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 557.00 | | 498 557.00 | 498 557.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 784.00 | | | 31 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 694.00 | | | 10 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 694.00 | | | -10 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 659.00 | | | 498 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 756.00 | | | 488 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 522.00 | | 35 401.00 | 149 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 774.00 | | 35 401.00 | 112 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 860.00 | 11 122.00 | | 75 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 394.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 034.00 | 10 728.00 | | 75 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VI Groupe et associés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 340.00 | 43 140.00 | 200.00 | 43 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 941.00 | 152 941.00 | | 152 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
ST Autres comptes | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 434.00 | | | 53 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 215.00 | | | 34 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 017.00 | | | 73 017.00 |