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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 61 427.00 | 38 422.00 | 23 005.00 | 61 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 843.00 | 28 566.00 | 7 277.00 | 35 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 847.00 | 67 603.00 | 11 244.00 | 78 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 865.00 | 135 811.00 | 77 054.00 | 212 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 730.00 | | 24 730.00 | 24 730.00 |
BZ Autres créances | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CF Disponibilités | 50 025.00 | | 50 025.00 | 50 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 251.00 | | 85 251.00 | 85 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 116.00 | 135 811.00 | 162 306.00 | 298 116.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
DL TOTAL (I) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29.00 | | | 29.00 |
EA Autres dettes | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 81.00 | | | 81.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 306.00 | | | 162 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 506.00 | | 496 506.00 | 496 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 506.00 | | 496 506.00 | 496 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 642.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 672.00 | | | 496 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 338.00 | | | 469 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 223.00 | | 1 261.00 | 212 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 212 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26.00 | 176 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 245.00 | | 1 965.00 | 176 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 362.00 | 17 542.00 | 2 093.00 | 120 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 142.00 | 17 542.00 | 2 093.00 | 119 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 229.00 | 17 786.00 | 2 453.00 | 20 229.00 |
VI Groupe et associés | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 208.00 | | | 25 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 578.00 | 26 379.00 | 200.00 | 26 578.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 017.00 | 114 564.00 | 2 453.00 | 117 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
ST Autres comptes | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 205.00 | | | 48 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 792.00 | | | 86 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |