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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 61 427.00 | 31 283.00 | 30 144.00 | 61 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 343.00 | 24 879.00 | 10 464.00 | 35 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 475.00 | 62 980.00 | 16 495.00 | 79 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 993.00 | 120 362.00 | 92 631.00 | 212 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 860.00 | | 20 860.00 | 20 860.00 |
BZ Autres créances | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 442.00 | | 46 442.00 | 46 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 435.00 | 120 362.00 | 139 073.00 | 259 435.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 572.00 | | | 25 572.00 |
EA Autres dettes | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 183.00 | | 408 183.00 | 408 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 183.00 | | 408 183.00 | 408 183.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 368.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 220.00 | | | 408 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 426.00 | | | 416 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 923.00 | | 28 069.00 | 184 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 175.00 | | 28 069.00 | 148 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 994.00 | 17 368.00 | | 102 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 774.00 | 17 368.00 | | 101 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VI Groupe et associés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 056.00 | 30 856.00 | 200.00 | 31 056.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
ST Autres comptes | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 527.00 | | | 44 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |