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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 42 329.00 | 25 726.00 | 16 603.00 | 42 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 348.00 | 21 676.00 | 5 672.00 | 27 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 499.00 | 54 372.00 | 24 127.00 | 78 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 923.00 | 102 994.00 | 81 929.00 | 184 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
BZ Autres créances | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CF Disponibilités | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 421.00 | 102 994.00 | 124 427.00 | 227 421.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DH Report à nouveau | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
DL TOTAL (I) | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
EA Autres dettes | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 427.00 | | | 124 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 669.00 | | 483 669.00 | 483 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 669.00 | | 483 669.00 | 483 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 646.00 | | | -10 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 218.00 | | | 484 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 017.00 | | | 475 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 923.00 | | | 184 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 175.00 | | | 148 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 982.00 | 16 012.00 | | 86 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 762.00 | 16 012.00 | | 85 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 121.00 | | | 23 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VI Groupe et associés | 23 278.00 | 23 278.00 | | 23 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 047.00 | 31 847.00 | 200.00 | 32 047.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 267.00 | 108 267.00 | | 108 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 562.00 | | | 88 562.00 |