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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 794.00 | 17 673.00 | 16 121.00 | 33 794.00 |
040 Immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 291.00 | 17 673.00 | 68 618.00 | 86 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
084 Disponibilités | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
110 Total général Actif | 98 627.00 | 17 673.00 | 80 954.00 | 98 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 658.00 | | | 66 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -640.00 | | | -640.00 |
242 Autres charges externes. | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
252 Charges sociales | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 507.00 | | | 68 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |