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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 689.00 | 35 190.00 | 3 499.00 | 38 689.00 |
040 Immobilisations financières | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 208.00 | 35 190.00 | 56 018.00 | 91 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
084 Disponibilités | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 919.00 | | 61 919.00 | 61 919.00 |
110 Total général Actif | 153 126.00 | 35 190.00 | 117 936.00 | 153 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 739.00 | | | 96 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
230 Autres produits | 225.00 | | | 225.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 653.00 | | | 147 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
252 Charges sociales | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 675.00 | | | 95 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 978.00 | | | 51 978.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 785.00 | | | 51 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 458.00 | | | 87 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |